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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 835.00 | 36 920.00 | 51 915.00 | 88 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 801.00 | 27 447.00 | 71 354.00 | 98 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 202.00 | | 16 202.00 | 16 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 838.00 | 64 367.00 | 139 471.00 | 203 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 559.00 | 94 032.00 | 1 108 527.00 | 1 202 559.00 |
BZ Autres créances | 105 088.00 | 3 262.00 | 101 826.00 | 105 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 709.00 | | 244 709.00 | 244 709.00 |
CF Disponibilités | 977 726.00 | | 977 726.00 | 977 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 541 416.00 | 97 293.00 | 2 444 123.00 | 2 541 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 254.00 | 161 660.00 | 2 583 594.00 | 2 745 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 526.00 | 50 526.00 | | 50 526.00 |
DG Autres réserves | 875 763.00 | 647 574.00 | | 875 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 846.00 | 228 189.00 | | 280 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 135.00 | 1 026 289.00 | | 1 307 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 847.00 | 151 847.00 | | 151 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 847.00 | 151 847.00 | | 151 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 357.00 | 1 895.00 | | 50 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 402.00 | 303 481.00 | | 582 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 867.00 | 313 788.00 | | 481 867.00 |
EA Autres dettes | 9 987.00 | 5 078.00 | | 9 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 612.00 | 624 242.00 | | 1 124 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 594.00 | 1 802 377.00 | | 2 583 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 305.00 | 34 585.00 | 4 523.00 | 34 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 305.00 | 34 585.00 | 4 523.00 | 34 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 847.00 | | | 151 847.00 |
6T Sur comptes clients | 14 546.00 | 90 856.00 | 8 109.00 | 14 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 546.00 | 90 856.00 | 8 109.00 | 14 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 393.00 | 90 856.00 | 8 109.00 | 166 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 402.00 | 582 402.00 | | 582 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 866.00 | 481 866.00 | | 481 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 202.00 | | 16 202.00 | 16 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 357.00 | 8 748.00 | 31 503.00 | 50 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309 337.00 | 1 309 337.00 | | 1 309 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 539.00 | 1 309 337.00 | 16 202.00 | 1 325 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 612.00 | 1 083 003.00 | 31 503.00 | 1 124 612.00 |