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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 137 324.00 | 247.00 | 137 076.00 | 137 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 33.00 | 6 966.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 140.00 | | 400 140.00 | 400 140.00 |
BZ Autres créances | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 033.00 | | 40 033.00 | 40 033.00 |
CF Disponibilités | 94 509.00 | | 94 509.00 | 94 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 543.00 | | 134 543.00 | 134 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 683.00 | | 534 683.00 | 534 683.00 |
CU Autres participations | 400 140.00 | | 400 140.00 | 400 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 486.00 | | | 486.00 |
DG Autres réserves | 232 627.00 | | | 232 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 714.00 | | | 71 714.00 |
DL TOTAL (I) | 309 688.00 | | | 309 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721.00 | | | 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89.00 | | | 89.00 |
EA Autres dettes | 220 140.00 | | | 220 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 994.00 | | | 224 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 683.00 | | | 534 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 994.00 | | | 224 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281.00 | |
GE Autres charges | | | 2 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 366.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406.00 | | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 406.00 | | | 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 081.00 | | | 78 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 714.00 | | | 71 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 140.00 | | | 400 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 324.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 140.00 | | | 400 140.00 |