| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 651.00 | 296 570.00 | 328 081.00 | 624 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 174.00 | | 23 174.00 | 23 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 825.00 | 296 570.00 | 501 255.00 | 797 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 314.00 | 3 469.00 | 229 845.00 | 233 314.00 |
BZ Autres créances | 136 544.00 | | 136 544.00 | 136 544.00 |
CF Disponibilités | 24 496.00 | | 24 496.00 | 24 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 334.00 | 3 469.00 | 402 865.00 | 406 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 159.00 | 300 040.00 | 904 120.00 | 1 204 159.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -123 429.00 | | | -123 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 197.00 | | | -158 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 560.00 | | | 101 560.00 |
DL TOTAL (I) | -180 064.00 | | | -180 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919 298.00 | | | 919 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 894.00 | | | 123 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 992.00 | | | 40 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 184.00 | | | 1 084 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 120.00 | | | 904 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 184.00 | | | 1 084 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 784.00 | | | 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 074.00 | | | 21 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 874.00 | | | 39 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 628.00 | | | 98 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 628.00 | | | 98 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 754.00 | | | -58 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 333.00 | | | -2 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 805.00 | | | 764 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 002.00 | | | 923 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 197.00 | | | -158 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 383.00 | | 4 907.00 | 793 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 465.00 | | 797 825.00 | 465.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 465.00 | | 624 651.00 | 465.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 736.00 | | 4 380.00 | 620 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 647.00 | | 527.00 | 22 647.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 465.00 | | | 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 648.00 | 68 923.00 | | 227 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 648.00 | 68 923.00 | | 227 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 397.00 | 72.00 | | 3 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 397.00 | 72.00 | | 3 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 397.00 | 72.00 | | 3 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 894.00 | 123 894.00 | | 123 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 174.00 | | 23 174.00 | 23 174.00 |
UX Autres créances clients | 229 845.00 | 229 845.00 | | 229 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
VC Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 919 298.00 | 919 298.00 | | 919 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 908.00 | 35 908.00 | | 35 908.00 |
VP Divers | 99 003.00 | 99 003.00 | | 99 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 012.00 | 378 369.00 | 26 643.00 | 405 012.00 |
VW T.V.A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 184.00 | 1 084 184.00 | | 1 084 184.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 463.00 | | | 47 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111.00 | | | 111.00 |
ST Autres comptes | 65 252.00 | | | 65 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 552.00 | | | 190 552.00 |
YT Sous‐traitance | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 888.00 | | | 38 888.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 87 276.00 | | | 87 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 312.00 | | | 60 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 749.00 | | | 384 749.00 |