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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 47 660.00 | 18 568.00 | 29 092.00 | 47 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 861 567.00 | 31 142.00 | 830 425.00 | 861 567.00 |
040 Immobilisations financières | 27 765.00 | | 27 765.00 | 27 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 936 992.00 | 49 709.00 | 887 282.00 | 936 992.00 |
072 Créances – Autres | 262 918.00 | | 262 918.00 | 262 918.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 287 327.00 | | 287 327.00 | 287 327.00 |
084 Disponibilités | 96 226.00 | | 96 226.00 | 96 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 647 277.00 | | 647 277.00 | 647 277.00 |
110 Total général Actif | 1 584 269.00 | 49 709.00 | 1 534 559.00 | 1 584 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 644 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 475 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 124 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 405 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 409 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 534 559.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 372 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
242 Autres charges externes. | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 866.00 | | | 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 225.00 | | | 39 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 718.00 | | | -26 718.00 |
280 Produits financiers | 510 421.00 | | | 510 421.00 |
294 Charges financières | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 475 390.00 | | | 475 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 135 137.00 | | | 135 137.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 801 855.00 | | | 801 855.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 135 137.00 | | | 135 137.00 |