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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 257.00 | 2 937.00 | 21 319.00 | 24 257.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 557.00 | 2 937.00 | 21 619.00 | 24 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
072 Créances – Autres | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
084 Disponibilités | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
110 Total général Actif | 41 289.00 | 2 937.00 | 38 351.00 | 41 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 116.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 690.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 393.00 | 5 224.00 | | 9 393.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 465.00 | 70 917.00 | | 73 465.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 2 281.00 | 2 971.00 | | 2 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 139.00 | 80 612.00 | | 85 139.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 047.00 | 3 516.00 | | 6 047.00 |
242 Autres charges externes. | 22 844.00 | 18 680.00 | | 22 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 631.00 | | | 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 348.00 | 2 365.00 | | 2 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 714.00 | 38 613.00 | | 40 714.00 |
252 Charges sociales | 15 343.00 | 14 893.00 | | 15 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 924.00 | 1 342.00 | | 924.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 239.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 228.00 | 79 649.00 | | 88 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 089.00 | 963.00 | | -3 089.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | 276.00 | | 6 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 529.00 | | | 529.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 91.00 | | | 91.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 291.00 | 1 239.00 | | 2 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 867.00 | | | 20 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |