| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130 008.00 | 265 881.00 | 864 127.00 | 1 130 008.00 |
AX Avances et acomptes | 494 167.00 | | 494 167.00 | 494 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 451.00 | | 27 451.00 | 27 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 226.00 | 265 881.00 | 1 407 345.00 | 1 673 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 873.00 | 438.00 | 267 435.00 | 267 873.00 |
BZ Autres créances | 64 475.00 | | 64 475.00 | 64 475.00 |
CF Disponibilités | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 619.00 | | 17 619.00 | 17 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 074.00 | 438.00 | 361 636.00 | 362 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 300.00 | 266 319.00 | 1 768 981.00 | 2 035 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 438.00 | | | 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -31 275.00 | | | -31 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 415.00 | | | 60 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 318.00 | | | 50 318.00 |
DL TOTAL (I) | 79 460.00 | | | 79 460.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029 677.00 | | | 1 029 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 532.00 | | | 224 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 499.00 | | | 81 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 985.00 | | | 24 985.00 |
EA Autres dettes | 317 829.00 | | | 317 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 521.00 | | | 1 678 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 981.00 | | | 1 768 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 844.00 | | | 648 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 094 513.00 | | 1 094 513.00 | 1 094 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 513.00 | | 1 094 513.00 | 1 094 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 438.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 386.00 | | | 24 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 386.00 | | | 35 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 768.00 | | | -21 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 326.00 | | | 1 121 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 911.00 | | | 1 060 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 415.00 | | | 60 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 209.00 | | 505 667.00 | 1 338 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 650.00 | 1 673 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 650.00 | 1 624 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 533.00 | | 491 292.00 | 1 303 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 076.00 | | 14 375.00 | 13 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 926.00 | 140 954.00 | | 124 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 926.00 | 140 954.00 | | 124 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 438.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 438.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 438.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 029 677.00 | | 1 029 677.00 | 1 029 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 532.00 | 224 532.00 | | 224 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 291.00 | 34 291.00 | | 34 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 829.00 | 317 829.00 | | 317 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 451.00 | | 27 451.00 | 27 451.00 |
UX Autres créances clients | 267 435.00 | 267 435.00 | | 267 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
VP Divers | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 815.00 | 25 815.00 | | 25 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 394.00 | 33 394.00 | | 33 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 418.00 | 349 528.00 | 27 889.00 | 377 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 521.00 | 648 844.00 | 1 029 677.00 | 1 678 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 981.00 | | | 45 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
ST Autres comptes | 103 259.00 | | | 103 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 547.00 | | | 196 547.00 |
YT Sous‐traitance | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 746.00 | | | 65 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 086.00 | | | 346 086.00 |