| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 167.00 | 1 726.00 | 441.00 | 2 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 883.00 | 69 334.00 | 30 549.00 | 99 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 712.00 | 8 702.00 | 7 010.00 | 15 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 780.00 | | 16 780.00 | 16 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 952.00 | 87 172.00 | 54 780.00 | 141 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 256.00 | | 42 256.00 | 42 256.00 |
BZ Autres créances | 28 144.00 | | 28 144.00 | 28 144.00 |
CF Disponibilités | 182 854.00 | | 182 854.00 | 182 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 553.00 | | 253 553.00 | 253 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 505.00 | 87 172.00 | 308 333.00 | 395 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 117 950.00 | 96 230.00 | | 117 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 214.00 | 21 720.00 | | 22 214.00 |
DL TOTAL (I) | 206 164.00 | 183 950.00 | | 206 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 545.00 | 1 686.00 | | 1 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 816.00 | 47 589.00 | | 43 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 684.00 | 53 844.00 | | 40 684.00 |
EA Autres dettes | | 84.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 045.00 | 103 703.00 | | 86 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 333.00 | 287 653.00 | | 308 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 045.00 | 103 703.00 | | 86 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
FG Production vendue services | 539 708.00 | | 539 708.00 | 539 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 223.00 | | 541 223.00 | 541 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 124.00 | |
GE Autres charges | | | 32 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 452.00 | 4 556.00 | | 452.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 261.00 | 20 871.00 | | 16 261.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 558.00 | 18 959.00 | | 32 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 072.00 | 25 430.00 | | 6 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 11 562.00 | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 39 112.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 883.00 | -13 682.00 | | 5 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 501.00 | 10 825.00 | | -13 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 834.00 | 566 978.00 | | 547 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 620.00 | 545 258.00 | | 525 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 214.00 | 21 720.00 | | 22 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 042.00 | 27 399.00 | | 16 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 555.00 | | 21 397.00 | 120 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 198.00 | | 21 397.00 | 94 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 959.00 | 10 213.00 | | 76 959.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 169.00 | 467.00 | | 4 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 290.00 | 9 746.00 | | 68 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 124.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 124.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 124.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 816.00 | 43 816.00 | | 43 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 780.00 | | 16 780.00 | 16 780.00 |
UX Autres créances clients | 42 256.00 | 42 256.00 | | 42 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VI Groupe et associés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 479.00 | 70 699.00 | 16 780.00 | 87 479.00 |
VW T.V.A. | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 045.00 | 86 045.00 | | 86 045.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 352.00 | 11 323.00 | | 8 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 937.00 | 11 157.00 | | 21 937.00 |
ST Autres comptes | 115 733.00 | 123 003.00 | | 115 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 161.00 | 47 363.00 | | 38 161.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 713.00 | 58 630.00 | | 32 713.00 |
YT Sous‐traitance | 18 379.00 | 43 584.00 | | 18 379.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 108.00 | 2 171.00 | | 2 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 460.00 | 13 494.00 | | 10 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 212.00 | 110 764.00 | | 100 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 208.00 | 30 602.00 | | 36 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 460.00 | 225 107.00 | | 197 460.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |