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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 766.00 | 11 228.00 | 4 537.00 | 15 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 589.00 | 52 555.00 | 131 033.00 | 183 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 355.00 | 63 783.00 | 183 571.00 | 247 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 432.00 | | 35 432.00 | 35 432.00 |
BZ Autres créances | 30 246.00 | | 30 246.00 | 30 246.00 |
CF Disponibilités | 259 446.00 | | 259 446.00 | 259 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 304.00 | | 338 304.00 | 338 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 659.00 | 63 783.00 | 521 876.00 | 585 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 137 137.00 | 512 283.00 | | 137 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 880.00 | 124 854.00 | | 97 880.00 |
DL TOTAL (I) | 237 768.00 | 639 887.00 | | 237 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 242.00 | 21 551.00 | | 13 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 537.00 | 11 328.00 | | 162 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 162.00 | 44 341.00 | | 57 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 752.00 | 48 839.00 | | 32 752.00 |
EA Autres dettes | 2 544.00 | 17 574.00 | | 2 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 107.00 | 143 635.00 | | 284 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 876.00 | 783 522.00 | | 521 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 130 392.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 654.00 | | 53 358.00 | 196 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 658.00 | 247 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 658.00 | 199 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 654.00 | | 53 358.00 | 148 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 326.00 | 24 115.00 | 2 658.00 | 42 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 326.00 | 24 115.00 | 2 658.00 | 42 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 163.00 | 57 163.00 | | 57 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 153.00 | 185 153.00 | | 185 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 979.00 | 71 979.00 | | 71 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 858.00 | 78 858.00 | 33 000.00 | 111 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 108.00 | 284 108.00 | | 284 108.00 |