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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 532.00 | 41 630.00 | 22 902.00 | 64 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 734.00 | 5 954.00 | 13 780.00 | 19 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 406.00 | 47 584.00 | 42 823.00 | 90 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 448.00 | | 168 448.00 | 168 448.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 051.00 | | 100 051.00 | 100 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 749.00 | | 617 749.00 | 617 749.00 |
BZ Autres créances | 80 977.00 | | 80 977.00 | 80 977.00 |
CF Disponibilités | 31 869.00 | | 31 869.00 | 31 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 676.00 | | 1 008 676.00 | 1 008 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 083.00 | 47 584.00 | 1 051 499.00 | 1 099 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 113 278.00 | 96 621.00 | | 113 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 377.00 | 16 657.00 | | 14 377.00 |
DL TOTAL (I) | 182 655.00 | 168 278.00 | | 182 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 280.00 | 197 061.00 | | 237 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | 809.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 094.00 | 109 839.00 | | 533 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 161.00 | 107 765.00 | | 98 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 845.00 | 415 474.00 | | 868 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 499.00 | 583 752.00 | | 1 051 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 032.00 | 274 470.00 | | 754 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 201.00 | 41 575.00 | | 84 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 707.00 | | 18 700.00 | 71 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 566.00 | | 18 700.00 | 65 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 112.00 | 7 471.00 | | 40 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 112.00 | 7 471.00 | | 40 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 094.00 | 533 094.00 | | 533 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 161.00 | 98 161.00 | | 98 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
UX Autres créances clients | 617 749.00 | 617 749.00 | | 617 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 201.00 | 84 201.00 | | 84 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 079.00 | 38 267.00 | 112 312.00 | 153 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 977.00 | 80 977.00 | | 80 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 949.00 | 703 809.00 | 6 140.00 | 709 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 845.00 | 754 032.00 | 112 312.00 | 868 845.00 |