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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AP Constructions | 247 535.00 | 47 288.00 | 200 247.00 | 247 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 115.00 | 87 891.00 | 61 224.00 | 149 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 142.00 | 62 952.00 | 38 190.00 | 101 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 692.00 | 200 821.00 | 308 871.00 | 509 692.00 |
BT Marchandises | 14 764.00 | 1 233.00 | 13 531.00 | 14 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BZ Autres créances | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 666.00 | | 14 666.00 | 14 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 545.00 | 1 233.00 | 48 312.00 | 49 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 237.00 | 202 054.00 | 357 183.00 | 559 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -354 726.00 | | | -354 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 216.00 | | | -88 216.00 |
DL TOTAL (I) | -440 942.00 | | | -440 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647.00 | | | 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 684.00 | | | 741 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 437.00 | | | 24 437.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 125.00 | | | 798 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 183.00 | | | 357 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 440.00 | | | 56 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 647.00 | | | 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
FG Production vendue services | 128 574.00 | | 128 574.00 | 128 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 674.00 | | 139 674.00 | 139 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 233.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 840.00 | | | 840.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 184.00 | | | 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 828.00 | | | 40 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 028.00 | | | 46 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 529.00 | | | 23 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 499.00 | | | 22 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 342.00 | | | 192 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 558.00 | | | 280 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 216.00 | | | -88 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 838.00 | | 30 371.00 | 517 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 517.00 | 509 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 517.00 | 497 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 098.00 | | 28 211.00 | 508 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 050.00 | | 2 160.00 | 7 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 418.00 | 58 392.00 | 25 989.00 | 168 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 862.00 | 828.00 | | 1 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 556.00 | 57 564.00 | 25 989.00 | 166 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 828.00 | | 40 828.00 | 40 828.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 233.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 233.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 40 828.00 | 1 233.00 | 40 828.00 | 40 828.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 437.00 | 24 437.00 | | 24 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 210.00 | 2 160.00 | | 9 210.00 |
UX Autres créances clients | 258.00 | | | 258.00 |
VB T. V. A. | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VI Groupe et associés | 741 684.00 | | 741 684.00 | 741 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 133.00 | | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 006.00 | 25 956.00 | 7 050.00 | 33 006.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 125.00 | 56 440.00 | 741 684.00 | 798 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
ST Autres comptes | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 822.00 | | | 48 822.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 103.00 | | | 28 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 725.00 | | | 88 725.00 |