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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 860.00 | | 86 860.00 | 86 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311.00 | 223.00 | 88.00 | 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 943.00 | 4 891.00 | 8 052.00 | 12 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 114.00 | 5 114.00 | 95 000.00 | 100 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BT Marchandises | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BZ Autres créances | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CF Disponibilités | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 688.00 | | 22 688.00 | 22 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 802.00 | 5 114.00 | 117 688.00 | 122 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 16 831.00 | 4 513.00 | | 16 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 162.00 | 12 318.00 | | 9 162.00 |
DL TOTAL (I) | 33 593.00 | 24 431.00 | | 33 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 087.00 | 52 022.00 | | 40 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 565.00 | 36 258.00 | | 35 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 626.00 | 6 872.00 | | 5 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 816.00 | 5 218.00 | | 2 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 095.00 | 100 370.00 | | 84 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 688.00 | 124 801.00 | | 117 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 514.00 | 60 443.00 | | 56 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 284.00 | | 31 284.00 | 31 284.00 |
FD Production vendue biens | 32 273.00 | | 32 273.00 | 32 273.00 |
FG Production vendue services | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 842.00 | | 66 842.00 | 66 842.00 |
FM Production stockée | | | -610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 395.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | 2 000.00 | | 2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | 1 719.00 | | 1 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 646.00 | 68 548.00 | | 68 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 484.00 | 56 230.00 | | 59 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 162.00 | 12 318.00 | | 9 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 114.00 | | | 100 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 860.00 | | | 86 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 719.00 | 1 395.00 | | 3 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 719.00 | 1 395.00 | | 3 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UX Autres créances clients | 146.00 | | | 146.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | | | 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 927.00 | 12 346.00 | 27 581.00 | 39 927.00 |
VI Groupe et associés | 35 565.00 | 35 565.00 | | 35 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VW T.V.A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 095.00 | 56 514.00 | 27 581.00 | 84 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 209.00 | 2 054.00 | | 2 209.00 |
ST Autres comptes | 8 299.00 | 10 793.00 | | 8 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 155.00 | 3 197.00 | | 3 155.00 |
YT Sous‐traitance | 3 610.00 | 760.00 | | 3 610.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 692.00 | 194.00 | | 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 584.00 | 322.00 | | 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 584.00 | 322.00 | | 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 381.00 | 12 893.00 | | 13 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 719.00 | 5 555.00 | | 5 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 965.00 | 16 998.00 | | 17 965.00 |