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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 283.00 | 24 283.00 | | 24 283.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 380.00 | 2 059.00 | 15 321.00 | 17 380.00 |
AH Fonds commercial | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 794.00 | 35 085.00 | 33 709.00 | 68 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 136.00 | 64 314.00 | 287 822.00 | 352 136.00 |
BT Marchandises | 138 119.00 | | 138 119.00 | 138 119.00 |
BZ Autres créances | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CF Disponibilités | 173 168.00 | | 173 168.00 | 173 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 686.00 | | 316 686.00 | 316 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 822.00 | 64 314.00 | 604 508.00 | 668 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 113 776.00 | | | 113 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 932.00 | | | 91 932.00 |
DL TOTAL (I) | 343 208.00 | | | 343 208.00 |
DP Provisions pour risques | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 624.00 | | | 27 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 025.00 | | | 73 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 144.00 | | | 68 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 548.00 | | | 57 548.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 750.00 | | | 241 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 508.00 | | | 604 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 062.00 | | | 149 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 797.00 | | 1 339.00 | 350 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 380.00 | | | 243 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 902.00 | | 780.00 | 70 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 232.00 | | 559.00 | 12 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 740.00 | 8 574.00 | | 55 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | 1 293.00 | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 691.00 | 7 281.00 | | 30 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 144.00 | 68 144.00 | | 68 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
VB T. V. A. | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 624.00 | 7 961.00 | 19 663.00 | 27 624.00 |
VI Groupe et associés | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 565.00 | | | 224 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 190.00 | 5 399.00 | 12 792.00 | 18 190.00 |
VW T.V.A. | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 725.00 | 149 062.00 | 19 663.00 | 168 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
ST Autres comptes | 69 547.00 | | | 69 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 749.00 | | | 56 749.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
YT Sous‐traitance | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 552.00 | | | 223 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 803.00 | | | 163 803.00 |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 019.00 | | | 146 019.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |