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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 910 247.00 | 3 778 819.00 | 6 131 428.00 | 9 910 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 437 459.00 | 5 933 997.00 | 36 503 462.00 | 42 437 459.00 |
BZ Autres créances | 7 820 111.00 | | 7 820 111.00 | 7 820 111.00 |
CF Disponibilités | 59 498.00 | | 59 498.00 | 59 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 879 610.00 | | 7 879 610.00 | 7 879 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 317 068.00 | 5 933 997.00 | 44 383 071.00 | 50 317 068.00 |
CU Autres participations | 32 527 212.00 | 2 155 178.00 | 30 372 034.00 | 32 527 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -12 235 219.00 | -10 982 272.00 | | -12 235 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 354 842.00 | -1 252 947.00 | | -4 354 842.00 |
DK Provisions réglementées | 74 514.00 | 45 670.00 | | 74 514.00 |
DL TOTAL (I) | -16 465 547.00 | -12 139 549.00 | | -16 465 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 300 909.00 | 22 723 755.00 | | 22 300 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 245 419.00 | 35 914 445.00 | | 38 245 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 080.00 | 21 540.00 | | 25 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 376 032.00 | | |
EA Autres dettes | 277 211.00 | | | 277 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 848 618.00 | 59 035 772.00 | | 60 848 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 383 071.00 | 46 896 223.00 | | 44 383 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -18 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 252.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 302 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 778 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 688 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 326 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 349 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 844.00 | 31 352.00 | | 28 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 094.00 | 31 352.00 | | 30 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 844.00 | -31 352.00 | | -28 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 777.00 | 1 051 361.00 | | -23 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 380.00 | 819 053.00 | | 363 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 718 222.00 | 2 072 000.00 | | 4 718 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 354 842.00 | -1 252 947.00 | | -4 354 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 438 459.00 | | 9 910 497.00 | 42 438 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 910 247.00 | 1 250.00 | 42 437 459.00 | 9 910 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 910 247.00 | 1 250.00 | 42 437 459.00 | 9 910 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 438 459.00 | | 9 910 497.00 | 42 438 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 778 819.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 670.00 | 28 844.00 | | 45 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 457 747.00 | 3 778 819.00 | 302 569.00 | 2 457 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 503 417.00 | 3 807 663.00 | 302 569.00 | 2 503 417.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 778 819.00 | 302 569.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 211.00 | 277 211.00 | | 277 211.00 |
VC Groupe et associés | 7 157 201.00 | 7 157 201.00 | | 7 157 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 300 687.00 | 2 381 230.00 | 13 588 884.00 | 22 300 687.00 |
VI Groupe et associés | 38 245 419.00 | 38 245 419.00 | | 38 245 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 780 066.00 | | | 780 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 662 910.00 | 662 910.00 | | 662 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 820 111.00 | 7 820 111.00 | | 7 820 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 848 618.00 | 40 929 161.00 | 13 588 884.00 | 60 848 618.00 |