| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 189 106.00 | | 189 106.00 | 189 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 452.00 | 182 474.00 | 626 979.00 | 809 452.00 |
BZ Autres créances | 612 381.00 | | 612 381.00 | 612 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 817 268.00 | | 817 268.00 | 817 268.00 |
CF Disponibilités | 128 192.00 | | 128 192.00 | 128 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 557 840.00 | | 1 557 840.00 | 1 557 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 292.00 | 182 474.00 | 2 184 819.00 | 2 367 292.00 |
CR Parts à plus d’un an | 529 383.00 | | | 529 383.00 |
CU Autres participations | 615 912.00 | 182 474.00 | 433 438.00 | 615 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
DH Report à nouveau | 199 677.00 | 120 867.00 | | 199 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 274 443.00 | 78 810.00 | | 1 274 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 622.00 | 406 179.00 | | 1 680 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 415.00 | 258 416.00 | | 216 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 339.00 | 573 339.00 | | 23 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 12 074.00 | | 3 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 944.00 | 19 704.00 | | 260 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 197.00 | 863 533.00 | | 504 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 819.00 | 1 269 711.00 | | 2 184 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 782.00 | 605 116.00 | | 287 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 397 037.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 090.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 763.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 427.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 369 410.00 | | | 2 369 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 369 410.00 | | | 2 369 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 805 631.00 | | | 805 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805 631.00 | | | 805 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 563 779.00 | | | 1 563 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 558.00 | 18 904.00 | | 279 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 384 401.00 | 129 146.00 | | 2 384 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 958.00 | 50 336.00 | | 1 109 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 274 443.00 | 78 810.00 | | 1 274 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 443.00 | | 193 641.00 | 1 421 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 805 631.00 | 809 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 805 631.00 | 809 452.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421 443.00 | | 193 641.00 | 1 421 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 944.00 | 260 944.00 | | 260 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
UX Autres créances clients | 612 381.00 | 612 381.00 | | 612 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 415.00 | | | 216 415.00 |
VI Groupe et associés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 002.00 | | | 42 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 816.00 | 612 381.00 | 4 435.00 | 616 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 197.00 | 287 782.00 | | 504 197.00 |