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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 088.00 | 77.00 | 16 010.00 | 16 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 483.00 | 143 594.00 | 63 889.00 | 207 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 657.00 | 136 667.00 | 163 990.00 | 300 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 350.00 | | 41 350.00 | 41 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 288.00 | 280 338.00 | 312 950.00 | 593 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 869.00 | | 68 869.00 | 68 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 840.00 | | 563 840.00 | 563 840.00 |
BZ Autres créances | 521 642.00 | | 521 642.00 | 521 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 129 337.00 | | 129 337.00 | 129 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 874.00 | | 1 294 874.00 | 1 294 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 161.00 | 280 338.00 | 1 607 823.00 | 1 888 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 246 337.00 | 211 559.00 | | 246 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 705.00 | 234 778.00 | | 168 705.00 |
DL TOTAL (I) | 431 541.00 | 462 837.00 | | 431 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 037.00 | 446 586.00 | | 567 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 457.00 | 703 933.00 | | 450 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 242.00 | 104 349.00 | | 108 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 20 547.00 | 25 917.00 | | 20 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 282.00 | 1 280 786.00 | | 1 176 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 823.00 | 1 743 622.00 | | 1 607 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 965.00 | 869 304.00 | | 753 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719.00 | | | 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 791 424.00 | | 2 791 424.00 | 2 791 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 791 424.00 | | 2 791 424.00 | 2 791 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 822 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 980 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 082.00 | |
GE Autres charges | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 587 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 200.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 552.00 | 5 340.00 | | 52 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 552.00 | 5 340.00 | | 52 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 773.00 | 580.00 | | 9 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 461.00 | 5 340.00 | | 45 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 234.00 | 8 089.00 | | 55 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 682.00 | -2 749.00 | | -2 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 937.00 | 87 728.00 | | 59 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 876 719.00 | 2 508 202.00 | | 2 876 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 708 014.00 | 2 273 424.00 | | 2 708 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 705.00 | 234 778.00 | | 168 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 457.00 | 450 457.00 | | 450 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 048.00 | 35 048.00 | | 35 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 350.00 | 41 350.00 | | 41 350.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 563 840.00 | 563 840.00 | | 563 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VB T. V. A. | 63 940.00 | 63 940.00 | | 63 940.00 |
VC Groupe et associés | 421 587.00 | 421 587.00 | | 421 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 318.00 | 144 000.00 | 422 318.00 | 566 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 875.00 | | | 154 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 163.00 | | | 67 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 597.00 | 25 597.00 | | 25 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 151.00 | 26 151.00 | | 26 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 268.00 | 1 145 268.00 | | 1 145 268.00 |
VW T.V.A. | 29 619.00 | 29 619.00 | | 29 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 282.00 | 753 965.00 | 422 318.00 | 1 176 282.00 |