| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 63 915.00 | | 63 915.00 | 63 915.00 |
BN En cours de production de biens | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 026.00 | | 89 026.00 | 89 026.00 |
BZ Autres créances | 1 783 382.00 | | 1 783 382.00 | 1 783 382.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 872 408.00 | | 1 872 408.00 | 1 872 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 323.00 | | 1 936 323.00 | 1 936 323.00 |
CU Autres participations | 63 915.00 | | 63 915.00 | 63 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 867 551.00 | 535 943.00 | | 867 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 777.00 | 331 608.00 | | 299 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 328.00 | 878 551.00 | | 1 178 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 000.00 | 1 000.00 | | 203 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 600.00 | 194 600.00 | | 128 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 821.00 | 5 140.00 | | 88 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
EA Autres dettes | 327 139.00 | 260 529.00 | | 327 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 852.00 | | | 139 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 995.00 | 471 645.00 | | 757 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 323.00 | 1 350 196.00 | | 1 936 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 995.00 | 471 645.00 | | 757 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 284.00 | | | 72 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 059.00 | | 368 059.00 | 368 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 059.00 | | 368 059.00 | 368 059.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 843.00 | | | 68 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 718.00 | 422 592.00 | | 686 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 941.00 | 90 984.00 | | 386 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 777.00 | 331 608.00 | | 299 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 125.00 | | 40.00 | 64 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 63 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 63 915.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 125.00 | | 40.00 | 64 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 600.00 | 128 600.00 | | 128 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 843.00 | 68 843.00 | | 68 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 139.00 | 327 139.00 | | 327 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 852.00 | 139 852.00 | | 139 852.00 |
UX Autres créances clients | 89 026.00 | 89 026.00 | | 89 026.00 |
VB T. V. A. | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 761 274.00 | 1 761 274.00 | | 1 761 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 872 408.00 | 1 872 408.00 | | 1 872 408.00 |
VW T.V.A. | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 995.00 | 757 995.00 | | 757 995.00 |