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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 387.00 | 41 031.00 | 5 356.00 | 46 387.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 128.00 | 41 722.00 | 5 406.00 | 47 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
072 Créances – Autres | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
084 Disponibilités | 49 267.00 | | 49 267.00 | 49 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 315.00 | | 53 315.00 | 53 315.00 |
110 Total général Actif | 100 443.00 | 41 722.00 | 58 721.00 | 100 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207 248.00 | 173 109.00 | | 207 248.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 453.00 | | |
230 Autres produits | 212.00 | 30.00 | | 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 461.00 | 176 592.00 | | 207 461.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 226.00 | 2 968.00 | | 3 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 905.00 | 40 841.00 | | 52 905.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -204.00 | 1 158.00 | | -204.00 |
242 Autres charges externes. | 31 016.00 | 29 353.00 | | 31 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 885.00 | | | 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 410.00 | 3 077.00 | | 3 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 037.00 | 70 486.00 | | 91 037.00 |
252 Charges sociales | 29 250.00 | 15 412.00 | | 29 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 267.00 | 4 645.00 | | 3 267.00 |
262 Autres charges | 184.00 | 378.00 | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 093.00 | 168 316.00 | | 214 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 632.00 | 8 275.00 | | -6 632.00 |
294 Charges financières | 221.00 | 192.00 | | 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 16.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 692.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 853.00 | 7 375.00 | | -6 853.00 |