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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 724.00 | | 1 156 724.00 | 1 156 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 529.00 | | 227 529.00 | 227 529.00 |
BZ Autres créances | 3 327 143.00 | | 3 327 143.00 | 3 327 143.00 |
CF Disponibilités | 215 463.00 | | 215 463.00 | 215 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 770 135.00 | | 3 770 135.00 | 3 770 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 926 859.00 | | 4 926 859.00 | 4 926 859.00 |
CU Autres participations | 1 156 724.00 | | 1 156 724.00 | 1 156 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -390 756.00 | 250 418.00 | | -390 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 563.00 | -641 173.00 | | 207 563.00 |
DL TOTAL (I) | -73 193.00 | -280 756.00 | | -73 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 000.00 | 250 000.00 | | 175 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 252.00 | 48 500.00 | | 43 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 010.00 | 4 676.00 | | 38 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 500.00 | 139 400.00 | | 139 500.00 |
EA Autres dettes | 4 604 290.00 | 4 708 442.00 | | 4 604 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 000 052.00 | 5 151 019.00 | | 5 000 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 926 859.00 | 4 870 263.00 | | 4 926 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 000 052.00 | 5 151 019.00 | | 5 000 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 457.00 | | 241 457.00 | 241 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 457.00 | | 241 457.00 | 241 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 322 039.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 835.00 | 139 770.00 | | 495 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 272.00 | 780 943.00 | | 288 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 563.00 | -641 173.00 | | 207 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 624.00 | | 100.00 | 1 156 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 1 156 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 156 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 156 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 624.00 | | 100.00 | 1 156 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189 734.00 | | 1 890.00 | 1 189 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 500.00 | 139 500.00 | | 139 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 604 290.00 | 4 604 290.00 | | 4 604 290.00 |
UX Autres créances clients | 227 529.00 | 227 529.00 | | 227 529.00 |
VB T. V. A. | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 327 143.00 | 3 327 143.00 | | 3 327 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 554 673.00 | 3 554 673.00 | | 3 554 673.00 |
VW T.V.A. | 37 922.00 | 37 922.00 | | 37 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 000 052.00 | 5 000 052.00 | | 5 000 052.00 |