| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 781.00 | 77 254.00 | 10 526.00 | 87 781.00 |
AH Fonds commercial | 68 700.00 | | 68 700.00 | 68 700.00 |
AP Constructions | 1 536 459.00 | 530 264.00 | 1 006 195.00 | 1 536 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 300.00 | 145 990.00 | 85 310.00 | 231 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 225.00 | | 29 225.00 | 29 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 588 629.00 | | 588 629.00 | 588 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 453.00 | | 60 453.00 | 60 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 603 546.00 | 753 509.00 | 1 850 038.00 | 2 603 546.00 |
BT Marchandises | 24 526.00 | | 24 526.00 | 24 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 082.00 | | 913 082.00 | 913 082.00 |
BZ Autres créances | 110 730.00 | | 110 730.00 | 110 730.00 |
CF Disponibilités | 459 406.00 | | 459 406.00 | 459 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 143.00 | | 28 143.00 | 28 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 857.00 | | 1 545 857.00 | 1 545 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 149 403.00 | 753 509.00 | 3 395 894.00 | 4 149 403.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 220 700.00 | 90 853.00 | | 220 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 225.00 | 129 848.00 | | 65 225.00 |
DL TOTAL (I) | 287 026.00 | 221 800.00 | | 287 026.00 |
DP Provisions pour risques | | 59 760.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 59 760.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 534 244.00 | 974 197.00 | | 1 534 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 177.00 | 43 131.00 | | 11 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 879.00 | 163 974.00 | | 148 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 402.00 | 295 946.00 | | 261 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176.00 | | | 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 991.00 | 88 917.00 | | 52 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 108 868.00 | 2 666 166.00 | | 3 108 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 395 894.00 | 2 947 726.00 | | 3 395 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 608.00 | 702 499.00 | | 699 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 451.00 | | 108 451.00 | 108 451.00 |
FG Production vendue services | 3 275 240.00 | | 3 275 240.00 | 3 275 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 383 691.00 | | 3 383 691.00 | 3 383 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 454 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 297 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 379 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 243.00 | 214.00 | | 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 852.00 | 20.00 | | 15 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 852.00 | 20.00 | | 15 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 852.00 | 1.00 | | 15 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 551.00 | 41 848.00 | | 16 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 486 186.00 | 2 749 502.00 | | 3 486 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 420 961.00 | 2 619 654.00 | | 3 420 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 225.00 | 129 848.00 | | 65 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 139 103.00 | | 1 907 169.00 | 2 139 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 442 726.00 | 650 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 442 726.00 | 2 603 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 796 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 204.00 | | 2 277.00 | 154 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 926.00 | | 747 058.00 | 1 049 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934 973.00 | | 1 157 835.00 | 934 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 811.00 | 200 698.00 | | 552 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 355.00 | 10 900.00 | | 66 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 456.00 | 189 798.00 | | 486 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 760.00 | | 59 760.00 | 59 760.00 |
6T Sur comptes clients | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 584.00 | | 64 584.00 | 64 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 879.00 | 148 879.00 | | 148 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 482.00 | 40 482.00 | | 40 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 290.00 | 52 290.00 | | 52 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 991.00 | 52 991.00 | | 52 991.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 588 629.00 | | 588 629.00 | 588 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 453.00 | | 60 453.00 | 60 453.00 |
UX Autres créances clients | 913 082.00 | 913 082.00 | | 913 082.00 |
VB T. V. A. | 109 937.00 | 109 937.00 | | 109 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 532 957.00 | 223 696.00 | 1 106 570.00 | 1 532 957.00 |
VI Groupe et associés | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 240.00 | | | 161 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 143.00 | 28 143.00 | | 28 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 037.00 | 1 051 955.00 | 649 082.00 | 1 701 037.00 |
VW T.V.A. | 155 088.00 | 155 088.00 | | 155 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 108 868.00 | 699 608.00 | 2 206 570.00 | 3 108 868.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 200.00 | 9 332.00 | | 18 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 679.00 | 157 025.00 | | 127 679.00 |
ST Autres comptes | 299 968.00 | 237 941.00 | | 299 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248 128.00 | 173 484.00 | | 248 128.00 |
YT Sous‐traitance | 1 620 497.00 | 1 075 366.00 | | 1 620 497.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 759.00 | 1 481.00 | | 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 019.00 | 8 091.00 | | 14 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 219.00 | 17 423.00 | | 32 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 631 697.00 | 471 164.00 | | 631 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 549.00 | 263 964.00 | | 165 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 297 031.00 | 1 645 296.00 | | 2 297 031.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |