| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 257.00 | 55 309.00 | 43 948.00 | 99 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 839.00 | 61 641.00 | 47 198.00 | 108 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 673.00 | | 83 673.00 | 83 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 271.00 | | 123 271.00 | 123 271.00 |
BZ Autres créances | 60 221.00 | | 60 221.00 | 60 221.00 |
CF Disponibilités | 17 745.00 | | 17 745.00 | 17 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 909.00 | | 284 909.00 | 284 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 748.00 | 61 641.00 | 332 107.00 | 393 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 58 821.00 | 58 821.00 | | 58 821.00 |
DH Report à nouveau | -2 293.00 | | | -2 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 602.00 | -2 293.00 | | -4 602.00 |
DL TOTAL (I) | 68 426.00 | 73 028.00 | | 68 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 555.00 | 92 244.00 | | 80 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 656.00 | 2 697.00 | | 2 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 177.00 | 52 177.00 | | 52 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 354.00 | 46 305.00 | | 102 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 938.00 | 12 466.00 | | 25 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 681.00 | 205 891.00 | | 263 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 107.00 | 278 919.00 | | 332 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 313.00 | 116 895.00 | | 258 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 950.00 | | 603 950.00 | 603 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 950.00 | | 603 950.00 | 603 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 773.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | 1 240.00 | | 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | 1 240.00 | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -766.00 | -1 240.00 | | -766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 964.00 | 696 110.00 | | 603 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 566.00 | 698 403.00 | | 608 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 602.00 | -2 293.00 | | -4 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 760.00 | 10 927.00 | | 8 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 839.00 | | | 108 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 589.00 | | | 105 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 868.00 | 14 773.00 | | 46 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 868.00 | 14 773.00 | | 46 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 354.00 | 102 354.00 | | 102 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 123 271.00 | 123 271.00 | | 123 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VB T. V. A. | 25 615.00 | 25 615.00 | | 25 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 560.00 | 71 560.00 | | 71 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 995.00 | 3 627.00 | 5 368.00 | 8 995.00 |
VI Groupe et associés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 742.00 | 186 742.00 | | 186 742.00 |
VW T.V.A. | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 503.00 | 206 135.00 | 5 368.00 | 211 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 297.00 | | | 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 171.00 | 8 392.00 | | 8 171.00 |
ST Autres comptes | 166 448.00 | 156 290.00 | | 166 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 489.00 | 10 890.00 | | 16 489.00 |
YT Sous‐traitance | 311 324.00 | 412 700.00 | | 311 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 828.00 | 1 726.00 | | 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 125.00 | 1 726.00 | | 1 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 500.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 918.00 | 18 615.00 | | 6 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 433.00 | 588 271.00 | | 502 433.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |