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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 591.00 | 24 381.00 | 210.00 | 24 591.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 226 061.00 | 133 431.00 | 92 630.00 | 226 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 594.00 | 106 356.00 | 5 238.00 | 111 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BF Prêts | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 792.00 | | 81 792.00 | 81 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 123.00 | 264 169.00 | 199 954.00 | 464 123.00 |
BT Marchandises | 1 367 353.00 | 79 995.00 | 1 287 358.00 | 1 367 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 909.00 | | 279 909.00 | 279 909.00 |
BZ Autres créances | 100 329.00 | | 100 329.00 | 100 329.00 |
CF Disponibilités | 364 956.00 | | 364 956.00 | 364 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 673.00 | | 79 673.00 | 79 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 220.00 | 79 995.00 | 2 197 225.00 | 2 277 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 342.00 | 344 164.00 | 2 397 179.00 | 2 741 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 100 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 46 187.00 | 46 187.00 | | 46 187.00 |
DH Report à nouveau | -329 246.00 | -512 431.00 | | -329 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 282.00 | 193 185.00 | | 236 282.00 |
DL TOTAL (I) | 468 223.00 | -168 059.00 | | 468 223.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 223.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 223.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 259.00 | 275 275.00 | | 252 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 555 719.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 902.00 | 1 234 300.00 | | 1 453 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 151.00 | 285 527.00 | | 197 151.00 |
EA Autres dettes | 25 644.00 | 29 691.00 | | 25 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 955.00 | 2 380 512.00 | | 1 928 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 179.00 | 2 228 676.00 | | 2 397 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 955.00 | 2 080 512.00 | | 1 678 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 259.00 | 275.00 | | 2 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 992.00 | | 59 131.00 | 404 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 552.00 | | 2 040.00 | 22 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 533.00 | | 49 122.00 | 288 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 907.00 | | 7 969.00 | 93 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 571.00 | 24 598.00 | | 239 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 551.00 | 1 830.00 | | 22 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 020.00 | 22 767.00 | | 217 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 223.00 | | 16 223.00 | 16 223.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 438.00 | 55 089.00 | 46 532.00 | 71 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 438.00 | 55 089.00 | 46 532.00 | 71 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 661.00 | 55 089.00 | 62 755.00 | 87 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 089.00 | 62 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 902.00 | 1 453 902.00 | | 1 453 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 125.00 | 81 125.00 | | 81 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 117.00 | 62 117.00 | | 62 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
UP Prêts | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 792.00 | | 81 792.00 | 81 792.00 |
UX Autres créances clients | 279 909.00 | 279 909.00 | | 279 909.00 |
VB T. V. A. | 44 468.00 | 44 468.00 | | 44 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 20 567.00 | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 179.00 | 23 179.00 | | 23 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 861.00 | 55 861.00 | | 55 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 673.00 | 79 673.00 | | 79 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 563.00 | 459 910.00 | 100 652.00 | 560 563.00 |
VW T.V.A. | 30 729.00 | 30 729.00 | | 30 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 955.00 | 1 678 955.00 | 20 567.00 | 1 928 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 054.00 | 9 286.00 | | 37 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 430.00 | 29 029.00 | | 28 430.00 |
ST Autres comptes | 345 993.00 | 305 391.00 | | 345 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 434 490.00 | 336 322.00 | | 434 490.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 032.00 | | | 28 032.00 |
YT Sous‐traitance | 16 572.00 | 15 024.00 | | 16 572.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 041.00 | 2 103.00 | | -1 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 013.00 | 11 389.00 | | 36 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 503 153.00 | 385 316.00 | | 503 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 472 419.00 | 365 641.00 | | 472 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 825 485.00 | 685 766.00 | | 825 485.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |