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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 745.00 | 12 464.00 | 281.00 | 12 745.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 675.00 | 27 394.00 | 242 281.00 | 269 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
060 Stock marchandises | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
072 Créances – Autres | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
084 Disponibilités | 26 078.00 | | 26 078.00 | 26 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 542.00 | | 29 542.00 | 29 542.00 |
110 Total général Actif | 299 217.00 | 27 394.00 | 271 824.00 | 299 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 134 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 407 506.00 | | | 407 506.00 |
230 Autres produits | 689.00 | | | 689.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 194.00 | | | 408 194.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 253 244.00 | | | 253 244.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -100.00 | | | -100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -319.00 | | | -319.00 |
242 Autres charges externes. | 49 866.00 | | | 49 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 744.00 | | | 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 355.00 | | | 43 355.00 |
252 Charges sociales | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 106.00 | | | 106.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 463.00 | | | 357 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 732.00 | | | 50 732.00 |
294 Charges financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 138.00 | | | 39 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 675.00 | | | 269 675.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 413.00 | | | 22 413.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |