| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 874.00 | 10 782.00 | 91.00 | 10 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 874.00 | 10 782.00 | 91.00 | 10 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 265.00 | | 22 265.00 | 22 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 22 726.00 | | 22 726.00 | 22 726.00 |
CF Disponibilités | 78 991.00 | | 78 991.00 | 78 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 006.00 | | 169 006.00 | 169 006.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 497.00 | | 26 497.00 | 26 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 378.00 | 10 782.00 | 195 595.00 | 206 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 333 022.00 | -1 334 218.00 | | -1 333 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 059.00 | 1 196.00 | | -47 059.00 |
DL TOTAL (I) | -1 330 081.00 | -1 283 022.00 | | -1 330 081.00 |
DP Provisions pour risques | | 676.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 676.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 169.00 | 70 746.00 | | 71 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 832.00 | 4 028 680.00 | | 81 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 209.00 | 3 503.00 | | 2 209.00 |
EA Autres dettes | 1 360 156.00 | 319 213.00 | | 1 360 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 367.00 | 4 422 142.00 | | 1 515 367.00 |
ED (V) | 10 309.00 | 3 064.00 | | 10 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 595.00 | 3 142 861.00 | | 195 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 198.00 | 4 351 396.00 | | 1 444 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 607.00 | | 233 607.00 | 233 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 607.00 | | 233 607.00 | 233 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 417.00 | |
GE Autres charges | | | 15 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 806.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 325.00 | 3 358 380.00 | | 251 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 385.00 | 3 357 183.00 | | 298 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 059.00 | 1 196.00 | | -47 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 886.00 | | 691.00 | 11 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 703.00 | 10 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 703.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 184.00 | | 691.00 | 10 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 642.00 | 843.00 | 1 703.00 | 11 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 940.00 | 843.00 | | 9 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
6T Sur comptes clients | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 281.00 | | 16 281.00 | 16 281.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 605.00 | |
UG ‐ Financières | | | 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 833.00 | 81 833.00 | | 81 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 889.00 | 24 889.00 | | 24 889.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VC Groupe et associés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VI Groupe et associés | 1 335 267.00 | 1 335 267.00 | | 1 335 267.00 |
VP Divers | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 751.00 | 67 751.00 | | 67 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 198.00 | 1 444 198.00 | | 1 444 198.00 |