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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 116.00 | 364.00 | 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 944.00 | 11 661.00 | 32 283.00 | 43 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 495.00 | 58 973.00 | 173 522.00 | 232 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 863.00 | 70 751.00 | 210 113.00 | 280 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BT Marchandises | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 295.00 | 12 630.00 | 206 665.00 | 219 295.00 |
BZ Autres créances | 26 448.00 | | 26 448.00 | 26 448.00 |
CF Disponibilités | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 066.00 | 12 630.00 | 251 436.00 | 264 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 930.00 | 83 381.00 | 461 549.00 | 544 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -275 676.00 | | | -275 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 171.00 | | | -8 171.00 |
DL TOTAL (I) | -282 848.00 | | | -282 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 200.00 | | | 217 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 415.00 | | | 125 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261.00 | | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 301.00 | | | 245 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 235.00 | | | 143 235.00 |
EA Autres dettes | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 396.00 | | | 744 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 548.00 | | | 461 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 383.00 | | | 630 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | | | 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 092.00 | | 366 092.00 | 366 092.00 |
FD Production vendue biens | 629 682.00 | | 629 682.00 | 629 682.00 |
FG Production vendue services | 49 685.00 | | 49 685.00 | 49 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 461.00 | | 1 045 461.00 | 1 045 461.00 |
FM Production stockée | | | -3 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 690.00 | |
GE Autres charges | | | 2 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 630.00 | | | -12 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 785.00 | | | 1 049 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 956.00 | | | 1 057 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 171.00 | | | -8 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 247.00 | | | 41 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 383.00 | | 480.00 | 280 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 656.00 | 280 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 439.00 | | | 276 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 059.00 | 30 690.00 | | 40 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 116.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 059.00 | 30 574.00 | | 40 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 630.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 630.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 630.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 494.00 | 38 494.00 | | 38 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 301.00 | 245 301.00 | | 245 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 341.00 | 126 341.00 | | 126 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
UX Autres créances clients | 188 982.00 | | | 188 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 312.00 | | | 30 312.00 |
VB T. V. A. | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 750.00 | 103 005.00 | 113 745.00 | 216 750.00 |
VI Groupe et associés | 86 920.00 | 86 920.00 | | 86 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 663.00 | | | 31 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
VP Divers | 813.00 | | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 996.00 | 251 052.00 | 3 943.00 | 254 996.00 |
VW T.V.A. | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 134.00 | 630 389.00 | 113 745.00 | 744 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200 935.00 | | | 200 935.00 |
ST Autres comptes | 96 987.00 | | | 96 987.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 108 517.00 | | | 108 517.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 591.00 | | | 31 591.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 42 004.00 | | | 42 004.00 |
YW Taxe professionnelle | -445.00 | | | -445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 597.00 | | | 71 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 569.00 | | | 50 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 519.00 | | | 371 519.00 |