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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 670 150.00 | | 670 150.00 | 670 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 305.00 | | 151 305.00 | 151 305.00 |
BZ Autres créances | 222 581.00 | | 222 581.00 | 222 581.00 |
CF Disponibilités | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 300.00 | | 387 300.00 | 387 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 450.00 | | 1 057 450.00 | 1 057 450.00 |
CU Autres participations | 670 150.00 | | 670 150.00 | 670 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 896.00 | 2 102.00 | | 2 896.00 |
DG Autres réserves | 42 858.00 | 27 764.00 | | 42 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 360.00 | 15 888.00 | | 24 360.00 |
DL TOTAL (I) | 375 116.00 | 350 755.00 | | 375 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 860.00 | 183 807.00 | | 155 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 579.00 | 350 079.00 | | 379 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 966.00 | 38 849.00 | | 6 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 927.00 | 122 433.00 | | 139 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 333.00 | 695 170.00 | | 682 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 450.00 | 1 045 925.00 | | 1 057 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 745.00 | 539 361.00 | | 554 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 513.00 | | 339 513.00 | 339 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 513.00 | | 339 513.00 | 339 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 729.00 | 2 804.00 | | 3 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 674.00 | 295 316.00 | | 341 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 313.00 | 279 427.00 | | 317 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 360.00 | 15 888.00 | | 24 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 150.00 | | 3 000.00 | 667 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667 150.00 | | 3 000.00 | 667 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 416.00 | 60 416.00 | | 60 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 895.00 | 40 895.00 | | 40 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
UX Autres créances clients | 151 306.00 | 151 306.00 | | 151 306.00 |
VB T. V. A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VC Groupe et associés | 221 500.00 | 221 500.00 | | 221 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 809.00 | 28 221.00 | 115 343.00 | 155 809.00 |
VI Groupe et associés | 379 580.00 | 379 580.00 | | 379 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 139.00 | 374 139.00 | | 374 139.00 |
VW T.V.A. | 31 179.00 | 31 179.00 | | 31 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 334.00 | 554 746.00 | 115 343.00 | 682 334.00 |