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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 100.00 | | 238 100.00 | 238 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 015.00 | 13 977.00 | 14 038.00 | 28 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 213.00 | 24 909.00 | 137 304.00 | 162 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 997.00 | | 24 997.00 | 24 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 859.00 | 38 887.00 | 424 973.00 | 463 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 025.00 | 494.00 | 1 520.00 |
BZ Autres créances | 27 887.00 | | 27 887.00 | 27 887.00 |
CF Disponibilités | 103 333.00 | | 103 333.00 | 103 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 967.00 | 1 025.00 | 141 942.00 | 142 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 826.00 | 39 912.00 | 566 914.00 | 606 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 54 019.00 | 27 459.00 | | 54 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 300.00 | 26 560.00 | | 29 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 815.00 | | | 34 815.00 |
DL TOTAL (I) | 134 634.00 | 70 519.00 | | 134 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 653.00 | 184 552.00 | | 200 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 533.00 | 96 713.00 | | 109 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 431.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 468.00 | 69 028.00 | | 98 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 971.00 | 16 172.00 | | 19 971.00 |
EA Autres dettes | 3 656.00 | 3 294.00 | | 3 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 281.00 | 370 189.00 | | 432 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 914.00 | 440 708.00 | | 566 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 644.00 | 133 362.00 | | 190 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 393 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 393 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 058.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 871.00 | -40.00 | | 3 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 593.00 | 4 145.00 | | 4 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 087.00 | 379 163.00 | | 398 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 788.00 | 352 603.00 | | 368 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 300.00 | 26 560.00 | | 29 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 588.00 | | | 380 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 955.00 | | | 131 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 464.00 | 18 423.00 | | 20 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 464.00 | 18 423.00 | | 20 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 468.00 | 98 468.00 | | 98 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 189.00 | 28 189.00 | 85 000.00 | 113 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 653.00 | 44 016.00 | 156 636.00 | 200 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 973.00 | | | 49 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 856.00 | | | 33 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 453.00 | 38 920.00 | 10 533.00 | 49 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 281.00 | 190 644.00 | 241 636.00 | 432 281.00 |