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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 520.00 | 2 164.00 | 3 356.00 | 5 520.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 10 027.00 | 7 760.00 | 2 267.00 | 10 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 542.00 | 156 951.00 | 44 591.00 | 201 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 213.00 | 8 198.00 | 64 015.00 | 72 213.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 857.00 | 184 674.00 | 255 183.00 | 439 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 559.00 | | 35 559.00 | 35 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
BZ Autres créances | 85 582.00 | | 85 582.00 | 85 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 398.00 | | 60 398.00 | 60 398.00 |
CF Disponibilités | 34 518.00 | | 34 518.00 | 34 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 087.00 | | 223 087.00 | 223 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 944.00 | 184 674.00 | 478 270.00 | 662 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 637.00 | 103 859.00 | | 133 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 496.00 | 29 778.00 | | 42 496.00 |
DL TOTAL (I) | 187 133.00 | 144 637.00 | | 187 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 822.00 | 149 162.00 | | 128 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 843.00 | 56 005.00 | | 76 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 411.00 | 26 150.00 | | 33 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 899.00 | 39 543.00 | | 51 899.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | 391.00 | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 137.00 | 271 251.00 | | 291 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 270.00 | 415 888.00 | | 478 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 306.00 | 192 534.00 | | 228 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 209.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 356.00 | | 40 822.00 | 408 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 562.00 | 30 475.00 | 363.00 | 154 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 083.00 | 1 444.00 | 363.00 | 1 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 879.00 | 29 030.00 | | 143 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 411.00 | 33 411.00 | | 33 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VB T. V. A. | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 822.00 | 65 991.00 | 62 831.00 | 128 822.00 |
VI Groupe et associés | 76 843.00 | 76 843.00 | | 76 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 596.00 | 67 596.00 | | 67 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 261.00 | 98 261.00 | | 98 261.00 |
VW T.V.A. | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 137.00 | 228 306.00 | 62 831.00 | 291 137.00 |