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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 3 540.00 | 1 131.00 | 2 409.00 | 3 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 465.00 | 79 047.00 | 144 418.00 | 223 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 951.00 | 11 984.00 | 49 967.00 | 61 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 164.00 | | 17 164.00 | 17 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 140.00 | 92 161.00 | 223 979.00 | 316 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 412 117.00 | | 412 117.00 | 412 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 976.00 | 29.00 | 21 946.00 | 21 976.00 |
BZ Autres créances | 139 523.00 | | 139 523.00 | 139 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 204 350.00 | | 204 350.00 | 204 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 116.00 | 29.00 | 786 086.00 | 786 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 256.00 | 92 191.00 | 1 010 065.00 | 1 102 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 431.00 | 7 323.00 | | 12 431.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 974.00 | 28 544.00 | | 48 974.00 |
DG Autres réserves | 164 866.00 | 110 579.00 | | 164 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 883.00 | 102 150.00 | | 93 883.00 |
DL TOTAL (I) | 508 154.00 | 436 596.00 | | 508 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 622.00 | 195 098.00 | | 143 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 9 845.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 809.00 | 277 317.00 | | 248 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 734.00 | 136 229.00 | | 104 734.00 |
EA Autres dettes | | 778.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 744.00 | 10 372.00 | | 4 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 911.00 | 629 643.00 | | 501 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 065.00 | 1 066 239.00 | | 1 010 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 128.00 | 494 408.00 | | 383 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 990.00 | 856.00 | | 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 546.00 | | 31 884.00 | 287 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 290.00 | 316 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 290.00 | 288 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 880.00 | | 22 366.00 | 269 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 666.00 | | 9 518.00 | 7 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 172.00 | 46 680.00 | 2 690.00 | 48 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 172.00 | 46 680.00 | 2 690.00 | 48 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29.00 | | | 29.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29.00 | | | 29.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29.00 | | | 29.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 809.00 | 248 809.00 | | 248 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 394.00 | 27 394.00 | | 27 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 164.00 | | 17 164.00 | 17 164.00 |
UX Autres créances clients | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 585.00 | 23 802.00 | 90 261.00 | 142 585.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 707.00 | | | 51 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 310.00 | 121 310.00 | | 121 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 813.00 | 168 648.00 | 17 164.00 | 185 813.00 |
VW T.V.A. | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 911.00 | 383 128.00 | 90 261.00 | 501 911.00 |