| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 894.00 | 7 132.00 | 1 761.00 | 8 894.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 984 513.00 | 342 657.00 | 641 856.00 | 984 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 130.00 | 211 379.00 | 396 751.00 | 608 130.00 |
BF Prêts | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 203.00 | 561 168.00 | 1 057 035.00 | 1 618 203.00 |
BT Marchandises | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 541 492.00 | 38 165.00 | 1 503 327.00 | 1 541 492.00 |
BZ Autres créances | 198 258.00 | | 198 258.00 | 198 258.00 |
CF Disponibilités | 825 428.00 | | 825 428.00 | 825 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 624.00 | | 143 624.00 | 143 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 721 451.00 | 38 165.00 | 2 683 286.00 | 2 721 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 339 654.00 | 599 333.00 | 3 740 321.00 | 4 339 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 708 068.00 | 684 484.00 | | 708 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 986.00 | 123 584.00 | | 317 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 553.00 | 945 568.00 | | 1 163 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 200.00 | 829 791.00 | | 1 022 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 499.00 | 958 382.00 | | 999 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 893.00 | 352 491.00 | | 517 893.00 |
EA Autres dettes | 37 175.00 | 68 983.00 | | 37 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 576 767.00 | 2 229 647.00 | | 2 576 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 740 321.00 | 3 175 215.00 | | 3 740 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 061 711.00 | 1 864 299.00 | | 2 061 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 426 274.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 434 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 861 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 950 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 286 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 362.00 | |
GE Autres charges | | | 6 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 688 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 902.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 398.00 | -1 072.00 | | 29 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 819 337.00 | 160 102.00 | | 819 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 848 735.00 | 159 030.00 | | 848 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 747.00 | 1 862.00 | | 10 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 678 438.00 | 144 172.00 | | 678 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689 185.00 | 146 034.00 | | 689 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 550.00 | 12 995.00 | | 159 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 821.00 | 21 394.00 | | 89 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 799 351.00 | 3 897 614.00 | | 5 799 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 481 366.00 | 3 774 030.00 | | 5 481 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 986.00 | 123 584.00 | | 317 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 767 870.00 | 1 460 305.00 | | 1 767 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 040.00 | | 874 153.00 | 1 122 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 292.00 | 6 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 990.00 | 1 618 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375 698.00 | 1 592 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 894.00 | | | 18 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 188.00 | | 874 153.00 | 1 094 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 706.00 | 248 829.00 | 184 366.00 | 496 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 659.00 | 1 473.00 | | 5 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 046.00 | 247 356.00 | 184 366.00 | 491 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 499.00 | 999 499.00 | | 999 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 893.00 | 517 893.00 | | 517 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 175.00 | 37 175.00 | | 37 175.00 |
UP Prêts | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 541 492.00 | 1 541 492.00 | | 1 541 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 200.00 | 507 144.00 | 411 256.00 | 1 022 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 736 425.00 | | | 736 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 544 016.00 | | | 544 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 258.00 | 198 258.00 | | 198 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 624.00 | 143 624.00 | | 143 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 041.00 | 1 883 374.00 | 6 667.00 | 1 890 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 576 767.00 | 2 061 711.00 | 411 256.00 | 2 576 767.00 |