| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 821.00 | 4 437.00 | 1 383.00 | 5 821.00 |
AP Constructions | 312 968.00 | 252 075.00 | 60 892.00 | 312 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 686.00 | 479 884.00 | 199 802.00 | 679 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 364.00 | 75 450.00 | 10 914.00 | 86 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 905.00 | | 75 905.00 | 75 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 903.00 | 811 848.00 | 404 055.00 | 1 215 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 444 763.00 | | 444 763.00 | 444 763.00 |
BZ Autres créances | 163 978.00 | | 163 978.00 | 163 978.00 |
CF Disponibilités | 804 188.00 | | 804 188.00 | 804 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 350.00 | | 38 350.00 | 38 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 281.00 | | 1 451 281.00 | 1 451 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 184.00 | 811 848.00 | 1 855 336.00 | 2 667 184.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 55 158.00 | | 55 158.00 | 55 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 491 278.00 | 384 358.00 | | 491 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 148.00 | 206 920.00 | | 153 148.00 |
DL TOTAL (I) | 655 427.00 | 602 278.00 | | 655 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 261.00 | 211 527.00 | | 156 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 620.00 | 3 025.00 | | 103 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 902.00 | 618 276.00 | | 688 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 183.00 | 188 880.00 | | 238 183.00 |
EA Autres dettes | 12 940.00 | 15 525.00 | | 12 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 908.00 | 1 037 234.00 | | 1 199 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 336.00 | 1 639 513.00 | | 1 855 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 145.00 | 910 273.00 | | 1 099 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 376 038.00 | |
FD Production vendue biens | | | 36 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 412 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 443 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 166 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 933.00 | |
GE Autres charges | | | 10 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 242 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 801.00 | 23 511.00 | | 14 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 801.00 | 23 581.00 | | 14 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 010.00 | 808.00 | | 14 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 010.00 | 808.00 | | 14 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 791.00 | 22 773.00 | | 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 287.00 | 82 041.00 | | 46 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 458 544.00 | 9 917 923.00 | | 10 458 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 305 396.00 | 9 711 003.00 | | 10 305 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 149.00 | 206 920.00 | | 153 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 659.00 | | 18 245.00 | 1 197 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 215 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 079 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 238.00 | | 11 781.00 | 1 067 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 599.00 | | 6 464.00 | 124 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 915.00 | 90 933.00 | | 720 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 736.00 | 701.00 | | 3 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 179.00 | 90 232.00 | | 717 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 903.00 | 688 903.00 | | 688 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 052.00 | 80 052.00 | | 80 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 063.00 | 56 063.00 | | 56 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 905.00 | | 75 905.00 | 75 905.00 |
UX Autres créances clients | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VB T. V. A. | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
VC Groupe et associés | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 261.00 | 55 498.00 | 100 764.00 | 156 261.00 |
VI Groupe et associés | 100 595.00 | 100 595.00 | | 100 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 073.00 | | | 70 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 361.00 | 31 361.00 | | 31 361.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 186.00 | 86 186.00 | | 86 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 829.00 | 80 829.00 | | 80 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 351.00 | 38 351.00 | | 38 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 235.00 | 202 329.00 | 75 905.00 | 278 235.00 |
VW T.V.A. | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 909.00 | 1 099 145.00 | 100 764.00 | 1 199 909.00 |