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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 081.00 | 111 764.00 | 95 318.00 | 207 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 048.00 | 112 731.00 | 95 318.00 | 208 048.00 |
060 Stock marchandises | 34 990.00 | | 34 990.00 | 34 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 712.00 | | 20 712.00 | 20 712.00 |
072 Créances – Autres | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
084 Disponibilités | 23 673.00 | | 23 673.00 | 23 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 436.00 | | 83 436.00 | 83 436.00 |
110 Total général Actif | 291 484.00 | 112 731.00 | 178 753.00 | 291 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 567 762.00 | 518 071.00 | | 567 762.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 209.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 567 786.00 | 518 280.00 | | 567 786.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 387 858.00 | 392 527.00 | | 387 858.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 000.00 | -10 370.00 | | 20 000.00 |
242 Autres charges externes. | 101 769.00 | 83 944.00 | | 101 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 660.00 | 1 675.00 | | 3 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 134.00 | 12 542.00 | | 19 134.00 |
252 Charges sociales | 3 556.00 | 4 044.00 | | 3 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 244.00 | 10 245.00 | | 16 244.00 |
262 Autres charges | 136.00 | 147.00 | | 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 552 358.00 | 494 755.00 | | 552 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 429.00 | 23 526.00 | | 15 429.00 |
290 Produits exceptionnels | 322.00 | 651.00 | | 322.00 |
294 Charges financières | 1 908.00 | 2 067.00 | | 1 908.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 076.00 | 3 316.00 | | 2 076.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 721.00 | 18 794.00 | | 11 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 668.00 | | | 166 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 620.00 | | | 41 620.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 240.00 | | | 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |