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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 750.00 | 880.00 | 6 870.00 | 7 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 750.00 | 880.00 | 6 870.00 | 7 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
072 Créances – Autres | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
084 Disponibilités | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
110 Total général Actif | 24 872.00 | 880.00 | 23 992.00 | 24 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 750.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | -5.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 195.00 | | | 209 195.00 |
222 Production stockée | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 195.00 | | | 209 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 927.00 | | | 73 927.00 |
242 Autres charges externes. | 78 292.00 | | | 78 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 476.00 | | | 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 680.00 | | | 680.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 455.00 | | | 47 455.00 |
252 Charges sociales | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 880.00 | | | 880.00 |
262 Autres charges | 121.00 | | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 650.00 | | | 215 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 454.00 | | | -6 454.00 |
294 Charges financières | 59.00 | | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 586.00 | | | 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 603.00 | | | -6 603.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 860.00 | | | 34 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |