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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 126.00 | 540.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611.00 | 1 071.00 | 540.00 | 1 611.00 |
BN En cours de production de biens | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BT Marchandises | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 443.00 | | 65 443.00 | 65 443.00 |
BZ Autres créances | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 612.00 | | 98 612.00 | 98 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 223.00 | 1 071.00 | 99 152.00 | 100 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -13 531.00 | 17 998.00 | | -13 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 808.00 | -31 529.00 | | 6 808.00 |
DL TOTAL (I) | -3 423.00 | -10 231.00 | | -3 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 173.00 | 30 033.00 | | 36 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 354.00 | 14 465.00 | | 23 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 048.00 | 8 119.00 | | 43 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 575.00 | 52 617.00 | | 102 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 152.00 | 42 386.00 | | 99 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 288.00 | 30 000.00 | | 26 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 173.00 | 33.00 | | 6 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 218 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 218 492.00 | |
FM Production stockée | | | 11 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 444.00 | 56.00 | | 1 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 444.00 | 56.00 | | 1 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 756.00 | -56.00 | | 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 769.00 | 142 476.00 | | 231 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 961.00 | 174 006.00 | | 224 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 808.00 | -31 529.00 | | 6 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 612.00 | | 666.00 | 8 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 667.00 | 1 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 667.00 | 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 667.00 | | 666.00 | 7 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 612.00 | 126.00 | 7 667.00 | 8 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 667.00 | 126.00 | 7 667.00 | 7 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 354.00 | 23 354.00 | | 23 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 048.00 | 43 048.00 | | 43 048.00 |
UX Autres créances clients | 65 443.00 | 65 443.00 | | 65 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 3 712.00 | 26 288.00 | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 343.00 | 80 343.00 | | 80 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 575.00 | 76 287.00 | 26 288.00 | 102 575.00 |