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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 321 302.00 | 238 842.00 | 82 460.00 | 321 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 302.00 | 238 842.00 | 92 460.00 | 331 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
072 Créances – Autres | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
084 Disponibilités | 74 151.00 | | 74 151.00 | 74 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 868.00 | | 85 868.00 | 85 868.00 |
110 Total général Actif | 417 170.00 | 238 842.00 | 178 328.00 | 417 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 291.00 | | | 216 291.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 299.00 | | | 216 299.00 |
242 Autres charges externes. | 120 905.00 | | | 120 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 914.00 | | | 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 730.00 | | | 41 730.00 |
252 Charges sociales | 25 437.00 | | | 25 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 162.00 | | | 56 162.00 |
262 Autres charges | 105.00 | | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 254.00 | | | 245 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 955.00 | | | -28 955.00 |
294 Charges financières | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 935.00 | | | -32 935.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 156.00 | | | 325 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 862.00 | | | 32 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |