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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 334 186.00 | | 334 186.00 | 334 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 263.00 | | 1 899 263.00 | 1 899 263.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 090.00 | | 1 903 090.00 | 1 903 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 162 025.00 | | | 162 025.00 |
CU Autres participations | 1 565 077.00 | | 1 565 077.00 | 1 565 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 544 312.00 | 339 943.00 | | 544 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 956.00 | 204 369.00 | | 211 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 268.00 | 822 312.00 | | 1 034 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 576.00 | 979 323.00 | | 824 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 371.00 | 1 530.00 | | 1 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 816.00 | 5 450.00 | | 4 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 059.00 | | | 38 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 822.00 | 986 302.00 | | 868 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 090.00 | 1 808 614.00 | | 1 903 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 101.00 | 161 727.00 | | 204 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 913.00 | -8 873.00 | | -6 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 241.00 | 230 940.00 | | 233 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 286.00 | 26 571.00 | | 21 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 956.00 | 204 369.00 | | 211 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 102.00 | | 172 161.00 | 1 727 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 899 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 899 263.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 727 102.00 | | 172 161.00 | 1 727 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 059.00 | 38 059.00 | | 38 059.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 334 186.00 | | 334 186.00 | 334 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 576.00 | 159 855.00 | 569 565.00 | 824 576.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 747.00 | | | 154 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 186.00 | | 334 186.00 | 334 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 822.00 | 204 101.00 | 569 565.00 | 868 822.00 |