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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 696.00 | 3 279.00 | 2 416.00 | 5 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 334.00 | | 83 334.00 | 83 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 893 840.00 | 903 279.00 | 7 990 561.00 | 8 893 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
BZ Autres créances | 910 143.00 | | 910 143.00 | 910 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 456 562.00 | 8 019.00 | 6 448 544.00 | 6 456 562.00 |
CF Disponibilités | 560 394.00 | | 560 394.00 | 560 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 476.00 | | 28 476.00 | 28 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 968 462.00 | 8 019.00 | 7 960 444.00 | 7 968 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 862 303.00 | 911 298.00 | 15 951 005.00 | 16 862 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 334.00 | | | 83 334.00 |
CU Autres participations | 8 804 811.00 | 900 000.00 | 7 904 811.00 | 8 804 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 358 000.00 | 6 358 000.00 | | 6 358 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 398 140.00 | 8 020.00 | | 398 140.00 |
DG Autres réserves | 7 372 702.00 | | | 7 372 702.00 |
DH Report à nouveau | | -38 753.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -728 611.00 | 7 801 574.00 | | -728 611.00 |
DL TOTAL (I) | 13 400 230.00 | 14 128 842.00 | | 13 400 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 057.00 | 501 855.00 | | 502 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 033 481.00 | 2 013 468.00 | | 2 033 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 826.00 | 7 885.00 | | 12 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 410.00 | 8 334.00 | | 2 410.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 550 774.00 | 2 532 042.00 | | 2 550 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 951 005.00 | 16 660 883.00 | | 15 951 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 050 774.00 | 2 032 042.00 | | 2 050 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 033 481.00 | | | 2 033 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 695.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 861.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 115 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 907 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 250.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -728 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 226 628.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 226 628.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 300 018.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 300 018.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 926 610.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 065.00 | 9 286 293.00 | | 256 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 676.00 | 1 484 718.00 | | 984 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -728 611.00 | 7 801 574.00 | | -728 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 881 932.00 | | 4 012 463.00 | 4 881 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 555.00 | 8 888 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 555.00 | 8 893 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 987.00 | | 708.00 | 4 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 876 945.00 | | 4 011 754.00 | 4 876 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 740.00 | 540.00 | | 2 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 740.00 | 540.00 | | 2 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 334.00 | 83 334.00 | | 83 334.00 |
UX Autres créances clients | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
VB T. V. A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VC Groupe et associés | 879 433.00 | 879 433.00 | | 879 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 057.00 | 2 057.00 | | 502 057.00 |
VI Groupe et associés | 2 033 481.00 | 2 033 481.00 | | 2 033 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 940.00 | 27 940.00 | | 27 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 840.00 | 1 034 840.00 | | 1 034 840.00 |
VW T.V.A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 550 774.00 | 2 050 774.00 | | 2 550 774.00 |