| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 528.00 | 50 847.00 | 37 680.00 | 88 528.00 |
040 Immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 143.00 | 50 847.00 | 209 295.00 | 260 143.00 |
060 Stock marchandises | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
072 Créances – Autres | 59 480.00 | | 59 480.00 | 59 480.00 |
084 Disponibilités | 109 949.00 | | 109 949.00 | 109 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 873.00 | | 183 873.00 | 183 873.00 |
110 Total général Actif | 444 015.00 | 50 847.00 | 393 168.00 | 444 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 265 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 050.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 301.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 680.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 317 153.00 | 375 087.00 | | 317 153.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 945.00 | | | 44 945.00 |
230 Autres produits | 5 757.00 | 17 262.00 | | 5 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 855.00 | 392 349.00 | | 367 855.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 137.00 | 87 507.00 | | 81 137.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 667.00 | -1 752.00 | | 667.00 |
242 Autres charges externes. | 54 608.00 | 62 146.00 | | 54 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 219.00 | | | 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 538.00 | 7 284.00 | | 4 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 980.00 | 124 622.00 | | 78 980.00 |
252 Charges sociales | 16 696.00 | 37 296.00 | | 16 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 526.00 | 8 268.00 | | 10 526.00 |
262 Autres charges | 187.00 | 1 096.00 | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 339.00 | 326 468.00 | | 247 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 120 516.00 | 65 881.00 | | 120 516.00 |
280 Produits financiers | 102.00 | 3.00 | | 102.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 484.00 | 2 226.00 | | 3 484.00 |
294 Charges financières | 1 890.00 | 2 483.00 | | 1 890.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82.00 | 1 315.00 | | 82.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 641.00 | 13 035.00 | | 17 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 488.00 | 51 276.00 | | 104 488.00 |