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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 510.00 | 3 765.00 | 24 745.00 | 28 510.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 308.00 | 2 502.00 | 1 806.00 | 4 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 636.00 | | 15 636.00 | 15 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 454.00 | 6 268.00 | 322 186.00 | 328 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BZ Autres créances | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
CF Disponibilités | 152 948.00 | | 152 948.00 | 152 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 006.00 | | 174 006.00 | 174 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 461.00 | 6 268.00 | 496 193.00 | 502 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 130 338.00 | 130 074.00 | | 130 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 734.00 | 30 263.00 | | 2 734.00 |
DL TOTAL (I) | 134 572.00 | 161 838.00 | | 134 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 725.00 | 121 107.00 | | 82 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 186.00 | 211 960.00 | | 243 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 695.00 | 4 717.00 | | 4 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 016.00 | 1 651.00 | | 31 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 621.00 | 339 435.00 | | 361 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 193.00 | 501 272.00 | | 496 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 802.00 | 249 435.00 | | 296 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 229.00 | | 515 229.00 | 515 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 229.00 | | 515 229.00 | 515 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 650.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 597.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 114 842.00 | 68 693.00 | | 114 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 091.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 091.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 091.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 454.00 | 7 174.00 | | 2 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 901.00 | 518 695.00 | | 537 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 167.00 | 488 431.00 | | 535 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 734.00 | 30 263.00 | | 2 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 286.00 | | 168.00 | 328 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 510.00 | | | 308 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 468.00 | | 168.00 | 15 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 618.00 | 1 650.00 | | 4 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 228.00 | 538.00 | | 3 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 390.00 | 1 112.00 | | 1 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 636.00 | | 15 636.00 | 15 636.00 |
UX Autres créances clients | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 694.00 | 21 059.00 | 15 636.00 | 36 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 382.00 | 16 810.00 | | 28 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 690.00 | 9 995.00 | | 9 690.00 |
ST Autres comptes | 23 398.00 | 22 619.00 | | 23 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 566.00 | 130 537.00 | | 114 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 173.00 | 665.00 | | 1 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 555.00 | 17 475.00 | | 29 555.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 654.00 | 163 151.00 | | 147 654.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |