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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 159.00 | 402 136.00 | 143 023.00 | 545 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 629.00 | 406 606.00 | 151 023.00 | 557 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BT Marchandises | 218 034.00 | | 218 034.00 | 218 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BZ Autres créances | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CF Disponibilités | 162 022.00 | | 162 022.00 | 162 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 893.00 | | 400 893.00 | 400 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 523.00 | 406 606.00 | 551 917.00 | 958 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 256 435.00 | 223 845.00 | | 256 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 797.00 | 32 590.00 | | 88 797.00 |
DL TOTAL (I) | 356 233.00 | 267 435.00 | | 356 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 529.00 | 231 489.00 | | 20 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 174.00 | 175 444.00 | | 62 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 164.00 | 97 065.00 | | 56 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 817.00 | 42 149.00 | | 56 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 684.00 | 546 146.00 | | 195 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 917.00 | 813 582.00 | | 551 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 529.00 | 395 617.00 | | 20 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 164.00 | 56 164.00 | | 56 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 817.00 | 56 817.00 | | 56 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 174.00 | 62 174.00 | | 62 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 960.00 | | | 210 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 629.00 | 17 629.00 | 8 000.00 | 25 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 684.00 | 175 155.00 | | 195 684.00 |