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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 657.00 | 8 629.00 | 3 028.00 | 11 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 585.00 | 96 413.00 | 10 175.00 | 106 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 134.00 | 105 042.00 | 80 092.00 | 185 134.00 |
BT Marchandises | 110 833.00 | | 110 833.00 | 110 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 187.00 | | 166 187.00 | 166 187.00 |
BZ Autres créances | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
CF Disponibilités | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 134.00 | 105 042.00 | 369 092.00 | 474 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
DH Report à nouveau | -107 670.00 | -107 681.00 | | -107 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 574.00 | 11.00 | | 10 574.00 |
DL TOTAL (I) | -80 302.00 | -90 876.00 | | -80 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 975.00 | 84 572.00 | | 53 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 747.00 | 8 104.00 | | 15 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 951.00 | 259 224.00 | | 320 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 668.00 | 51 857.00 | | 52 668.00 |
EA Autres dettes | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 394.00 | 409 810.00 | | 449 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 092.00 | 318 933.00 | | 369 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 222.00 | 395 896.00 | | 446 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 545.00 | 47 314.00 | | 39 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 534.00 | | 2 600.00 | 182 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 645.00 | | 2 600.00 | 115 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889.00 | | | 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 212.00 | 9 830.00 | | 95 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 212.00 | 9 830.00 | | 95 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 951.00 | 320 951.00 | | 320 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 074.00 | 38 074.00 | | 38 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 166 187.00 | 166 187.00 | | 166 187.00 |
VB T. V. A. | 7 188.00 | 7 185.00 | | 7 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 062.00 | 40 062.00 | | 40 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 913.00 | 10 742.00 | 3 171.00 | 13 913.00 |
VI Groupe et associés | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 756.00 | | | 22 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 913.00 | 174 913.00 | | 174 913.00 |
VW T.V.A. | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 394.00 | 446 222.00 | 3 171.00 | 449 394.00 |