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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 730.00 | 1 230.00 | 1 500.00 | 2 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 544.00 | 18 259.00 | 10 285.00 | 28 544.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 125.00 | 19 490.00 | 19 635.00 | 39 125.00 |
060 Stock marchandises | 167 708.00 | | 167 708.00 | 167 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
072 Créances – Autres | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
084 Disponibilités | 55 381.00 | | 55 381.00 | 55 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 050.00 | | 229 050.00 | 229 050.00 |
110 Total général Actif | 268 174.00 | 19 490.00 | 248 685.00 | 268 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 685.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 506 914.00 | 446 494.00 | | 506 914.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 506 919.00 | 446 498.00 | | 506 919.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 337 051.00 | 277 281.00 | | 337 051.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 804.00 | 7 370.00 | | -8 804.00 |
242 Autres charges externes. | 46 207.00 | 45 888.00 | | 46 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 358.00 | 5 184.00 | | 5 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 204.00 | 100 238.00 | | 105 204.00 |
252 Charges sociales | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 619.00 | 3 328.00 | | 2 619.00 |
262 Autres charges | 270.00 | 308.00 | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 488 957.00 | 439 598.00 | | 488 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 962.00 | 6 900.00 | | 17 962.00 |
280 Produits financiers | 119.00 | 66.00 | | 119.00 |
294 Charges financières | 1 037.00 | 1 472.00 | | 1 037.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 639.00 | | | 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 406.00 | 5 494.00 | | 16 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 125.00 | | | 39 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 008.00 | | | 100 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 456.00 | | | 86 456.00 |