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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 324 585.00 | | 324 585.00 | 324 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
CF Disponibilités | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 920.00 | | 33 920.00 | 33 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 505.00 | | 358 505.00 | 358 505.00 |
CU Autres participations | 324 585.00 | | 324 585.00 | 324 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 229 032.00 | 203 971.00 | | 229 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 305.00 | 25 060.00 | | 6 305.00 |
DK Provisions réglementées | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
DL TOTAL (I) | 290 621.00 | 284 317.00 | | 290 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 675.00 | 54 003.00 | | 50 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601.00 | 1 317.00 | | 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 608.00 | 14 159.00 | | 16 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 883.00 | 69 478.00 | | 67 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 505.00 | 353 795.00 | | 358 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 675.00 | | | 50 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 041.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294.00 | | | 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 272.00 | 1 267.00 | | 2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 482.00 | 90 646.00 | | 74 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 178.00 | 65 585.00 | | 68 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 305.00 | 25 060.00 | | 6 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 585.00 | | | 324 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 585.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 585.00 | | | 324 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VC Groupe et associés | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VI Groupe et associés | 35 161.00 | 35 161.00 | | 35 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VW T.V.A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 883.00 | 67 883.00 | | 67 883.00 |