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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 482.00 | 20 698.00 | 7 785.00 | 28 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 929.00 | 32 659.00 | 11 270.00 | 43 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
BZ Autres créances | 132 177.00 | | 132 177.00 | 132 177.00 |
CF Disponibilités | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 037.00 | | 138 037.00 | 138 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 966.00 | 32 659.00 | 149 307.00 | 181 966.00 |
CU Autres participations | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DG Autres réserves | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
DH Report à nouveau | -6 072.00 | | | -6 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254.00 | -6 072.00 | | 254.00 |
DL TOTAL (I) | -4 132.00 | -4 386.00 | | -4 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 566.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 873.00 | 5 012.00 | | 2 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 858.00 | 112 354.00 | | 103 858.00 |
EA Autres dettes | 46 632.00 | 30 102.00 | | 46 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 438.00 | 149 110.00 | | 153 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 307.00 | 144 724.00 | | 149 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 438.00 | 149 110.00 | | 153 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 566.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 458.00 | | 575 458.00 | 575 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 458.00 | | 575 458.00 | 575 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 427.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 018.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | 1 018.00 | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 696.00 | 13 506.00 | | 4 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 696.00 | 13 506.00 | | 4 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 346.00 | -12 488.00 | | -4 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 813.00 | 372 589.00 | | 579 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 559.00 | 378 661.00 | | 579 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254.00 | -6 072.00 | | 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 423.00 | | 3 506.00 | 42 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 43 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 38 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 335.00 | | 3 506.00 | 37 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 232.00 | 5 427.00 | 2 000.00 | 29 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 630.00 | 5 427.00 | 2 000.00 | 27 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 502.00 | 58 502.00 | | 58 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 632.00 | 46 632.00 | | 46 632.00 |
UX Autres créances clients | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VB T. V. A. | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 561.00 | 112 561.00 | | 112 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 701.00 | 136 701.00 | | 136 701.00 |
VW T.V.A. | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 438.00 | 153 438.00 | 1.00 | 153 438.00 |