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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 456.00 | 297 350.00 | 1 105.00 | 298 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 436.00 | 297 350.00 | 17 085.00 | 314 436.00 |
BT Marchandises | 154 406.00 | | 154 406.00 | 154 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 279.00 | | 424 279.00 | 424 279.00 |
BZ Autres créances | 36 275.00 | | 36 275.00 | 36 275.00 |
CF Disponibilités | 34 186.00 | | 34 186.00 | 34 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 653.00 | | 35 653.00 | 35 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 802.00 | | 684 802.00 | 684 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 239.00 | 297 350.00 | 701 888.00 | 999 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 496.00 | 191 100.00 | | 20 496.00 |
DH Report à nouveau | | 40.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 956.00 | 92 455.00 | | 66 956.00 |
DL TOTAL (I) | 98 453.00 | 294 596.00 | | 98 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 060.00 | 57 843.00 | | 28 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 848.00 | 7 163.00 | | 293 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 701.00 | 185 874.00 | | 143 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 406.00 | 84 837.00 | | 131 406.00 |
EA Autres dettes | 6 417.00 | 5 217.00 | | 6 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 434.00 | 340 936.00 | | 603 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 888.00 | 635 533.00 | | 701 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 434.00 | 312 875.00 | | 603 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 817 197.00 | | 817 197.00 | 817 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 197.00 | | 817 197.00 | 817 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 830.00 | |
GE Autres charges | | | 20 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 392.00 | 35 319.00 | | 25 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 975.00 | 919 376.00 | | 832 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 019.00 | 826 920.00 | | 766 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 956.00 | 92 455.00 | | 66 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 408.00 | | 29.00 | 314 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 457.00 | | | 298 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 951.00 | | 29.00 | 15 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 521.00 | 830.00 | | 296 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 521.00 | 830.00 | | 296 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 701.00 | 143 701.00 | | 143 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 643.00 | 56 643.00 | | 56 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 392.00 | 25 392.00 | | 25 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
UX Autres créances clients | 424 280.00 | 424 280.00 | | 424 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VB T. V. A. | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 061.00 | 28 061.00 | | 28 061.00 |
VI Groupe et associés | 293 848.00 | 293 848.00 | | 293 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 783.00 | | | 29 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 654.00 | 35 654.00 | | 35 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 190.00 | 512 190.00 | | 512 190.00 |
VW T.V.A. | 41 835.00 | 41 835.00 | | 41 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 435.00 | 603 435.00 | | 603 435.00 |