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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 918.00 | 14 997.00 | 3 922.00 | 18 918.00 |
040 Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 868.00 | 14 997.00 | 5 872.00 | 20 868.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
060 Stock marchandises | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
072 Créances – Autres | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
084 Disponibilités | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
110 Total général Actif | 38 648.00 | 14 997.00 | 23 652.00 | 38 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28.00 | | |
172 Autres dettes | | | 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 432.00 | 28 551.00 | | 37 432.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 932.00 | 6 499.00 | | 4 932.00 |
230 Autres produits | 15 481.00 | 7 201.00 | | 15 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 845.00 | 42 250.00 | | 57 845.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -101.00 | 116.00 | | -101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 844.00 | 2 964.00 | | 4 844.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -600.00 | -245.00 | | -600.00 |
242 Autres charges externes. | 34 627.00 | 29 546.00 | | 34 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 110.00 | 1 312.00 | | 1 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 100.00 | 2 718.00 | | 15 100.00 |
252 Charges sociales | 2 053.00 | 3 755.00 | | 2 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 948.00 | 2 249.00 | | 1 948.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 58 980.00 | 42 416.00 | | 58 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 136.00 | -166.00 | | -1 136.00 |
294 Charges financières | 42.00 | | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 207.00 | 500.00 | | 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 384.00 | -666.00 | | -1 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 818.00 | | | 4 818.00 |