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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 548.00 | | 26 548.00 | 26 548.00 |
028 Immobilisations corporelles | 275 452.00 | 53 787.00 | 221 665.00 | 275 452.00 |
040 Immobilisations financières | 43 030.00 | | 43 030.00 | 43 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 935 029.00 | 53 787.00 | 881 242.00 | 935 029.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
072 Créances – Autres | 73 246.00 | | 73 246.00 | 73 246.00 |
084 Disponibilités | 53 019.00 | | 53 019.00 | 53 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 563.00 | | 145 563.00 | 145 563.00 |
110 Total général Actif | 1 080 592.00 | 53 787.00 | 1 026 805.00 | 1 080 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | -105 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -123 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 561 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 523 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 150 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 026 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 465.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 459 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 660 651.00 | 921 775.00 | | 660 651.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 7.00 | | | 7.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 944.00 | | | 33 944.00 |
230 Autres produits | 17 029.00 | 8 164.00 | | 17 029.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 711 624.00 | 929 939.00 | | 711 624.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 193 601.00 | 287 509.00 | | 193 601.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 726.00 | -1 105.00 | | 726.00 |
242 Autres charges externes. | 181 945.00 | 229 288.00 | | 181 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 385.00 | | | 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 324.00 | 17 306.00 | | 5 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 260 332.00 | 306 141.00 | | 260 332.00 |
252 Charges sociales | 44 090.00 | 96 894.00 | | 44 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 989.00 | 23 148.00 | | 28 989.00 |
262 Autres charges | 776.00 | 999.00 | | 776.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 715 783.00 | 960 180.00 | | 715 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 159.00 | -30 241.00 | | -4 159.00 |
280 Produits financiers | 97.00 | 298.00 | | 97.00 |
290 Produits exceptionnels | | 65 000.00 | | |
294 Charges financières | 15 470.00 | 13 210.00 | | 15 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | 599.00 | 174 007.00 | | 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 131.00 | -152 160.00 | | -20 131.00 |