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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
AP Constructions | 7 831.00 | 6 661.00 | 1 170.00 | 7 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 473.00 | 24 109.00 | 13 364.00 | 37 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 768.00 | 416 814.00 | 77 954.00 | 494 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 573.00 | | 25 573.00 | 25 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 448.00 | 448 888.00 | 126 560.00 | 575 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 855.00 | | 19 855.00 | 19 855.00 |
BZ Autres créances | 1 450 135.00 | | 1 450 135.00 | 1 450 135.00 |
CF Disponibilités | 150 111.00 | | 150 111.00 | 150 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 078.00 | | 50 078.00 | 50 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 179.00 | | 1 670 179.00 | 1 670 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 627.00 | 448 888.00 | 1 796 739.00 | 2 245 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 573.00 | | | 25 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 583 144.00 | 583 144.00 | | 583 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 314.00 | 58 314.00 | | 58 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 502.00 | 272 828.00 | | 42 502.00 |
DL TOTAL (I) | 683 961.00 | 914 286.00 | | 683 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 328.00 | 701 892.00 | | 586 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 503.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 278.00 | 568 539.00 | | 163 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 549.00 | 81 159.00 | | 87 549.00 |
EA Autres dettes | 275 622.00 | 60 724.00 | | 275 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 778.00 | 1 412 818.00 | | 1 112 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 739.00 | 2 327 104.00 | | 1 796 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 374.00 | 828 412.00 | | 703 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 064.00 | | 10 000.00 | 604 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 618.00 | 575 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 618.00 | 548 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 187.00 | | 10 000.00 | 577 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 573.00 | | | 25 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 797.00 | 56 598.00 | 37 507.00 | 429 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 493.00 | 56 598.00 | 37 507.00 | 428 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 278.00 | 163 278.00 | | 163 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 285.00 | 57 285.00 | | 57 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 986.00 | 21 986.00 | | 21 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 622.00 | 275 622.00 | | 275 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 573.00 | 25 573.00 | | 25 573.00 |
VB T. V. A. | 32 763.00 | 32 763.00 | | 32 763.00 |
VC Groupe et associés | 1 388 709.00 | 1 388 709.00 | | 1 388 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 405.00 | 176 806.00 | 407 599.00 | 584 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 663.00 | 28 663.00 | | 28 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 078.00 | 50 078.00 | | 50 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 785.00 | 1 525 785.00 | | 1 525 785.00 |
VW T.V.A. | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 973.00 | 703 374.00 | 407 599.00 | 1 110 973.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 16.00 | | 20.00 |