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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 229 727.00 | 71 488.00 | 158 239.00 | 229 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 733 407.00 | 75 168.00 | 658 239.00 | 733 407.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148 240.00 | | 148 240.00 | 148 240.00 |
072 Créances – Autres | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
084 Disponibilités | 64 986.00 | | 64 986.00 | 64 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 353.00 | | 221 353.00 | 221 353.00 |
110 Total général Actif | 954 760.00 | 75 168.00 | 879 592.00 | 954 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 121 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 746.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 16 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 610 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 691 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 879 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 481 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 353 682.00 | 218 758.00 | | 353 682.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 682.00 | 218 760.00 | | 353 682.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 4 480.00 | | |
242 Autres charges externes. | 106 623.00 | 98 488.00 | | 106 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 999.00 | | | 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 107.00 | 483.00 | | 2 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 077.00 | 19 942.00 | | 43 077.00 |
252 Charges sociales | 16 238.00 | 4 917.00 | | 16 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 997.00 | 37 190.00 | | 43 997.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 313.00 | 173 769.00 | | 220 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 133 369.00 | 44 990.00 | | 133 369.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 14 025.00 | 14 030.00 | | 14 025.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 981.00 | 578.00 | | 3 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | 121 363.00 | 30 383.00 | | 121 363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 727 407.00 | | | 727 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 704.00 | | | 70 704.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |