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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 300.00 | | 124 300.00 | 124 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 854.00 | 4 873.00 | 1 981.00 | 6 854.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 154.00 | 4 873.00 | 126 281.00 | 131 154.00 |
060 Stock marchandises | 51 886.00 | 19 219.00 | 32 667.00 | 51 886.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
072 Créances – Autres | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
084 Disponibilités | 27 660.00 | | 27 660.00 | 27 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 055.00 | 19 219.00 | 63 836.00 | 83 055.00 |
110 Total général Actif | 214 209.00 | 24 091.00 | 190 117.00 | 214 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 117.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 692.00 | 250 666.00 | | 215 692.00 |
230 Autres produits | 19 302.00 | 23 216.00 | | 19 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 994.00 | 273 882.00 | | 234 994.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 081.00 | 153 266.00 | | 118 081.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 106.00 | 6 606.00 | | 13 106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 501.00 | 303.00 | | 501.00 |
242 Autres charges externes. | 25 264.00 | 26 187.00 | | 25 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 085.00 | 3 188.00 | | 3 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 291.00 | 42 815.00 | | 36 291.00 |
252 Charges sociales | 11 390.00 | 13 002.00 | | 11 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 296.00 | 1 354.00 | | 1 296.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 219.00 | 17 793.00 | | 19 219.00 |
262 Autres charges | 3 603.00 | 487.00 | | 3 603.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 835.00 | 265 000.00 | | 231 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 159.00 | 8 882.00 | | 3 159.00 |
294 Charges financières | | 15.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 1 133.00 | | 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 827.00 | 7 733.00 | | 2 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 154.00 | | | 131 154.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 138.00 | | | 43 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 311.00 | | | 22 311.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 793.00 | | | 17 793.00 |