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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 132 014.00 | 49 997.00 | 82 017.00 | 132 014.00 |
040 Immobilisations financières | 59 548.00 | | 59 548.00 | 59 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 563.00 | 49 997.00 | 141 566.00 | 191 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 433.00 | | 79 433.00 | 79 433.00 |
072 Créances – Autres | 634 369.00 | | 634 369.00 | 634 369.00 |
084 Disponibilités | 258 056.00 | | 258 056.00 | 258 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 103 577.00 | | 103 577.00 | 103 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 075 435.00 | | 1 075 435.00 | 1 075 435.00 |
110 Total général Actif | 1 266 997.00 | 49 997.00 | 1 217 001.00 | 1 266 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 495 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 550 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 167 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 448 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 666 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 217 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 540 868.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 487 192.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 222 270.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 428 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 147 808.00 | 754 248.00 | | 1 147 808.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 15 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 149 317.00 | 769 248.00 | | 1 149 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 438 414.00 | 291 611.00 | | 438 414.00 |
242 Autres charges externes. | 592 130.00 | 377 873.00 | | 592 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 733.00 | | | 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 576.00 | 3 856.00 | | 2 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 487.00 | 33 765.00 | | 36 487.00 |
252 Charges sociales | 1 875.00 | 2 555.00 | | 1 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 083.00 | 18 628.00 | | 22 083.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 093 564.00 | 728 288.00 | | 1 093 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 753.00 | 40 960.00 | | 55 753.00 |
280 Produits financiers | 770.00 | 2.00 | | 770.00 |
290 Produits exceptionnels | 488 041.00 | 9 577.00 | | 488 041.00 |
294 Charges financières | 1 707.00 | 2 366.00 | | 1 707.00 |
300 Charges exceptionnelles | 488 396.00 | 5 022.00 | | 488 396.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 851.00 | | | 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 610.00 | 43 152.00 | | 53 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 531 957.00 | | | 531 957.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 746.00 | | | 146 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 540 868.00 | | | 540 868.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 496 052.00 | | | 496 052.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 488 351.00 | | | 488 351.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 487 192.00 | | | 487 192.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 159.00 | | | -1 159.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |